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雅化集团:2015年年度审计报告

单位:四川雅华行业团体分配有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 岁末财富 年首财富 涨潮本钱: 货币资产 75,767,892.12 78,009,223.60 市性筑融资 应收账户票据 19,151,588.49 9,600, 应收账户信任 十四的记号、1 38,097, 55,080,527.31 先付特殊基金管理机构 2,688,231.17 19,097,526.38 应收账户利钱 应收账户分派金 54, 等等应收账户款 十四的记号、2 248,996, 59,836,872 存货 8,487,84 10,368,689.78 一年的期间内逝世的非涨潮本钱 等等涨潮本钱 247,456,099.99 150,000, 涨潮本钱完全的 640,699,919.92 381,992,837.69 非涨潮本钱: 可供推销术筑融资 1,537,4 1,537,4 怀孕至逝世使充满 现世的应收账户款 现世的股权使充满 十四的记号、3 1,696,568,574.87 1,717,413,440.58 使充满性实际情形 171, 固定资产 52,291,980.26 57,240,598.22 在建工程 36,427,236 21,276,197.56 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 65,405,687.02 67,335,054.25 开拓花费 声誉 现世的递延费 2,854,799.03 2,127,681.05 递延所得税资产 3,530,703.09 3,370,730.43 等等非涨潮本钱 非涨潮本钱完全的 1,858,616,455.73 1,870,472,302.50 资产一共 2,499,316,375.65 2,252,465,140.19 法定代理人:高欣 认真负责的簿记职员作的认真负责的人:杨庆 簿记员机构认真负责的人:杨庆 总公司财务状况表 (续) 2015年12月31日 编制单位:四川雅华行业团体分配有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 岁末财富 年首财富 涨潮婚约: 短期专款 135,066,8 61,190, 市性筑婚约 周旋票据 2,500, 周旋信任 10,088,565.79 15,786,907.13 预收特殊基金管理机构 2,140,312.12 1,609,889.59 周旋雇工薪酬 19,172,223.55 10,729,994.78 应交征收费 8,135,956.39 4,386,858.16 周旋利钱 1,654, 周旋分派金 等等周旋款 429,774,113 415,590,898.50 一年的期间内逝世的非涨潮婚约 等等涨潮婚约 涨潮婚约完全的 606,032,617.76 511,794,548.16 非涨潮婚约: 现世的专款 周旋保释金 现世的周旋款 雇工现世的工资待遇 5,109,107.74 6,329,559.69 专项周旋款 11,186,881.20 11,186,881.20 估计婚约 递延进项 12,300, 11,200, 递延所得税婚约 等等非涨潮婚约 非涨潮婚约完全的 28,595,988.94 28,716,440.89 婚约完全的 634,628,606.70 540,510,989.05 合股合法权利: 股市的 960,000, 480,000, 本钱公积 347,222,158.21 831,187,667.32 减:库存股 等等悟性好的进项 -1,969,900.15 722, 专项贮备 16,863,230.09 16,863,230.09 盈余公积 96,556,753.62 75,817,628.65 未分派极限 446,015,527.18 307,363,402.43 合股合法权利完全的 1,864,687,7 1,711,954,151.14 婚约全部含义与合股合法权利 2,499,316,375.65 2,252,465,140.19 法定代理人:高欣 认真负责的簿记职员作的认真负责的人:杨庆 簿记员机构认真负责的人:杨庆 兼并极限表 2015年度 编制单位:四川雅华行业团体分配有限公司 单位:人民币元 项主语 脚注 一年的期间的量子 前一年的期间的款额 一、营业毛收益 六、39 1,343,349,636.52 1,454,867,567.30 在位的:营业收益 六、39 1,343,349,636.52 1,454,867,567.30 利钱收益 经纪业及佣钱收益 二、营业总本钱 1,251,303,621.06 1,183,845,595.32 在位的:营业本钱 六、39 796,893,307.23 768,022,982.56 利钱花费 再保险金额费 营业税金及附加 六、40 14,166,94 17,013,965.97 使赞成费 六、41 83,913,635.87 96,357,534.47 管理费 六、42 291,778,149.62 286,172,772.95 财务费 六、43 17,598,065.72 7,409,432.65 资产减值花钱的东西 六、44 46,953,518.14 8,868,906.72 加:公允估价进项变换 数字填写 使充满进项(花钱的东西以“-”数字填写 六、45 70,795, 32,833,093.20 在位的:营利法人和营利法人的使充满报复 36,482,990.41 16,170,786.03 汇兑进项(花钱的东西以“-”数字填写 三、营业极限(损耗以“-”数字填写 162,841, 303,855,065.18 加:营业外收益 六、46 7,288,862.66 11,783,784.11 在位的:手感非涨潮本钱 295,545.66 2,368,493.84 减:营业外花费 六、47 5,394,033.49 10,866,257.37 在位的:非涨潮本钱手感花钱的东西 4,427,026.67 8,484,563.54 四、极限全部含义(损耗全部含义以“-”数字填写 164,736,410.26 304,772,591.92 减:所得征收费 六、48 36,937,227.81 55,835,555.78 五、净极限(净损耗以“-”数字填写 127,799,182.45 248,937,036.14 归属于总公司合股的净极限 118,531,828.99 227,483,219.52 多数合股利害 9,267,353.46 21,453,816.62 六、等等悟性好的进项 六、49 -9,430,460.12 -2,190,596.65 归属于总公司专利的权等等悟性好的效益效益 -8,307,403.90 -1,316,750.86 (1)等等利害共同承担的悟性好的进项; -8,307,403.90 -1,316,750.86 1.合法权利法下被使充满单位当前将重分类学进损 -2,692,122.80 722, 等等悟性好的效益效益 2。外汇日志折算 -5,615,281.10 -2,038,973.51 等等多数合股的悟性好的进项 -1,123,056.22 -873,845.79 七、毛收益全部含义 118,368,722.33 246,746,439.49 归属于总公司合股的毛收益全部含义 110,224,425.09 226,166,468.66 归属于多数合股的毛收益全部含义 8,144,297.24 20,579,970.83 八、每股进项: (i)每股根本进项 0.12 0.24 (二)每股摊薄进项 0.12 0.24 法定代理人:高欣 认真负责的簿记职员作的认真负责的人:杨庆 簿记员机构认真负责的人:杨庆 96,925, 总公司极限表 2015年度 编制单位:四川雅华行业团体分配有限公司 单位:人民币元 项主语 脚注 一年的期间的量子 前一年的期间的款额 一、营业收益 十四的记号、4 205494,200.92 263,644,380.04 减:营业本钱 十四的记号、4 97,461,317 135,823,771.24 营业税金及附加 2,322,822.12 2,929,467.04 使赞成费 19,762,746.08 20,263,051.97 管理费 59,553,135.15 59,428,886.67 财务费 8,145,947.52 10,570,029.54 资产减值花钱的东西 19,295,816.20 -17,727.97 加:公允估价进项变换 数字填写 使充满进项(花钱的东西以“-”数字填写 十四的记号、5 213,591,159.91 152,534,957.25 在位的:营利法人和营利法人的使充满 34,993,512.59 6,746,479.39 资进项 二、营业极限(损耗以“-”数字填写 212,543,583.09 187,181,858.80 加:营业外收益 3,961,889.16 4,435,815 在位的:手感非涨潮本钱 262,098.16 1,717,875.73 减:营业外花费 360,996.79 1,132,964.49 在位的:非涨潮本钱手感花钱的东西 88,382.15 290,454.94 三、极限全部含义(损耗全部含义以“-”数字填写 216,144,475.46 190,484,705.76 减:所得征收费 8,753,225.74 6,909,494 四、净极限(净损耗以“-”数字填写 207,391,249.72 183,575,214.32 五、等等悟性好的进项 -2,692,122.80 722, (1)等等利害共同承担的悟性好的进项; -2,692,122.80 722, 1。合法权利法将在使充满后重行分类学。 -2,692,122.80 722, 损等等悟性好的效益效益中喜欢的分开 六、毛收益全部含义 204,699,126.92 184,297,436.97 法定代理人:高欣 认真负责的簿记职员作的认真负责的人:杨庆 簿记员机构认真负责的人:杨庆 兼并现钞流量表 2015年度 编制单位:四川雅华行业团体分配有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 一年的期间的量子 前一年的期间的款额 一、经纪训练现钞流量: 使赞成商品、粮食工役制收到的现钞 1,113,885,302.55 1,317,772,022.23 客户存款和商业存款净增额 资产净增加 回购事情资产净增额 收到的征收费宽恕 接纳与事情训练相干的等等现钞 六、50 51,219,762.80 20,533,129.57 经纪训练现钞流入 1,165,105,065.35 1,338,305,151.80 采购商品、工役制给予击中要害现钞 369,657,075.38 485,674,318.35 客户信用和垫款净增额 结局利钱、佣钱和佣钱的现钞 结局分派金保险单 结局给职员和职员的现钞 254,078,157.09 261,505,668.48 结局的各项征收费 169,265,394.79 219,801,787.55 结局与事情训练关心的等等现钞 六、50 142,590,383.35 173,810,508.12 营业现钞排放出的物体量 935,591,011 1,140,792,282.51 经纪训练现钞流量净总值 229,514,054.74 197,512,869.29 二、使充满训练现钞流量: 使充满回收所得现钞 1,357,724,060.94 1,226,685,273.97 使充满进项收到的现钞 47,378,539.92 23,768,453.25 手感固定资产、从无形资产和等等现世的资产中回收的现钞净总值 1,504,117.48 5,553,496.19 手感分店及等等营业单位收到的现钞净总值 447, 收到与等等使充满训练相干的现钞 六、50 71,678, 使充满现钞流入 1,406,606,718.34 1,328,132,757.80 采购固定资产、无形资产和等等现世的资产结局的现钞 52,407,994.75 81,928,932 使充满结局的现钞 1,448,857,999.99 1,257,080,740 担保物信用净增额 分店及等等事情单位结局的现钞净总值 67,384, 结局与使充满训练关心的等等现钞 使充满训练现钞流量 1,501,265,994.74 1,406,393,800.79 使充满训练现钞流量净总值 -94,659,276.40 -78,261,042.99 三、筹资训练发生的现钞流量: 使充满收到的现钞 4,000, 10,620, 在位的:多数合股隶属公司收到的现钞 4,000, 10,620, 从信用中购置物的现钞 215,141,9 191,926,15 保释金发行收到的现钞 收到等等现钞相干现钞 六、50 现钞流量流入 219,141,9 202,546,15 还债婚约所结局的现钞 310,260,35 332,009,726.91 分派分派金、结局利钱或结局利钱的现钞 61,167,485.50 147,930,961.16 在位的:分店向多数合股结局的股息、极限 10,759,268.20 19,387,548.90 结局等等现钞相干现钞 六、50 31,971, 3,232, 筹资训练现钞排放出的物体设计作品情节 403,399,841.15 483,173,430.18 筹资训练发生的净现钞流量 -184,257,921.15 -280,627,274.18 四、汇率变换对现钞和现钞等价物的星力 -6,135,837.52 -841,303.72 五、现钞及现钞等价物净增加额 六、50 -55,538,980.33 -162,216,751.60 加:初始现钞和现钞等价物权衡 六、50 187,270,058.58 349,486,810.18 六、终点站现钞和现钞等价物权衡 六、50 131,731, 187,270,058.58 法定代理人:高欣 认真负责的簿记职员作的认真负责的人:杨庆 簿记员机构认真负责的人:杨庆 总公司现钞流量表 2015年度 编制单位:四川雅华行业团体分配有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 一年的期间的量子 前一年的期间的款额 一、经纪训练现钞流量: 使赞成商品、粮食工役制收到的现钞 197,657,609.94 222,481,121.21 收到的征收费宽恕 接纳与事情训练相干的等等现钞 125,075,978.30 117,412,627.93 经纪训练现钞流入 322,733,588.24 339,893,749.14 采购商品、工役制给予击中要害现钞 47,572,492.55 84,611,788.50 结局给职员和职员的现钞 45,294,962.72 47,394,981.62 结局的各项征收费 27,842,911.26 39,982,272.60 结局与事情训练关心的等等现钞 306,921,788.17 148,148,452.30 营业现钞排放出的物体量 427,632,154.70 320,137,495.02 经纪训练现钞流量净总值 -104,898,566.46 19,756,254.12 二、使充满训练现钞流量: 使充满回收所得现钞 1,243,000, 827,545, 使充满进项收到的现钞 179,906,029.91 143,920,477.86 手感固定资产、无形资产和等等现世的资产的回收 1,152,74 1,222, 的现钞净总值 手感分店及等等营业单位收到的现钞净总值 收到与等等使充满训练相干的现钞 68,166, 使充满现钞流入 1,424,058,771.91 1,040,854,277.86 采购固定资产、无形资产和等等现世的资产的结局 11,210,768.05 11,017,598.86 的现钞 使充满结局的现钞 1,325,299,999.99 893,636,847.43 分店及等等事情单位结局的现钞净总值 结局与使充满训练关心的等等现钞 使充满训练现钞流量 1,336,510,768.04 904,654,446.29 使充满训练现钞流量净总值 87,548,003.87 136,199,837 三、筹资训练发生的现钞流量: 使充满收到的现钞 从信用中购置物的现钞 215,141,9 63,116, 保释金发行收到的现钞 收到等等现钞相干现钞 现钞流量流入 215,141,9 63,116, 还债婚约结局的现钞 153,650, 152,737, 分派分派金、极限现钞或利钱结局 46,382,489.39 128,543,412.26 结局等等现钞相干现钞 3,232, 筹资训练现钞排放出的物体设计作品情节 200,032,689.39 284,513,154.37 筹资训练发生的净现钞流量 15,109,231 -221,397,154.37 四、汇率变换对现钞和现钞等价物的星力 -162,819.88 五、现钞及现钞等价物净增加额 -2,241,338 -65,603,888.56 加:初始现钞和现钞等价物权衡 78,009,223.60 143,613,112.16 六、终点站现钞和现钞等价物权衡 75,767,892.12 78,009,223.60 法定代理人:高欣 认真负责的簿记职员作的认真负责的人:杨庆 簿记员机构认真负责的人:杨庆 合股合法权利变换 2015年度 编制单位:四川雅华行业团体分配有限公司 单位:人民币元 一年的期间的量子 项 目 总公司合股的标题的 多数合股合法权利 专利的合法权利完全的 股市的 本钱公积 等等悟性好的进项 专项贮备 盈余公积 未分派极限 一、上年的均衡 480,000, 852,150,140.03 -1,410,092.15 69,987,341.33 75,817,628.65 684,321,029.85 203,014,000.80 2,363,880,048.51 加:簿记员保险单变换 后期变差修正 同样的人把持下业务兼并 等等 二、年首的均衡 480,000, 852,150,140.03 -1,410,092.15 69,987,341.33 75,817,628.65 684,321,029.85 203,014,000.80 2,363,880,048.51 三、年的换衣量增加了。 480,000, -487,324,998.54 -8,307,403.90 3,687,767.20 20,739,124.97 41,012,018.64 -19,521,002.96 30,285,505.41 “-”数字填写 (一)毛收益全部含义 -8,307,403.90 118,531,828.99 8,144,297.24 118,368,722.33 (二)合股使充满与本钱减量 -7,324,998.54 -8,780, -28,358,783.36 -44,464,467.28 1。合股使充满权益股 -28,358,783.36 -28,358,783.36 2。等等股权怀孕人使充满本钱 三。合股合法权利结局的分配量子 4。等等 -7,324,998.54 -8,780, -16,105,683.92 (三)极限分派 20,739,124.97 -68,739,124.97 -48,000, 1。废材盈余的接载 20,739,124.97 -20,739,124.97 2。专利的(或合股)的分派 -48,000, -48,000, 三。等等 (四)合股合法权利的心爱的转变 480,000, -480,000, 1。本钱存量向本钱存量转变 480,000, -480,000, 2。废材股权向股权本钱转变 三。废材盈余治疗花钱的东西 4。等等 (五)特殊贮备 3,687,767.20 693,483.16 4,381,250.36 1。接载退休年龄 12,985,987 1,498,778.62 14,484,760.09 2。应用退休年龄 -9,298,214.27 -805,295.46 -10,103,509.73 (六)等等 四、年度均衡 960,000, 364,825,149 -9,717,496.05 73,675,108.53 96,556,753.62 725,333,048.49 183,492,997.84 2,394,165,553.92 法定代理人:高欣 认真负责的簿记职员作的认真负责的人:杨庆 簿记员�