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365体育在线:第十二次分红公告

工银瑞信双股激化联系型联系值得买的东西基金 第十二股息公报

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工银 瑞信 双债 向上推起 联系 型证 券投 资基 金

(洛夫 )第 十二 次分 红公 告

公报送 出 日 期 :2017 年 4 月 14 日

工银瑞信双股激化联系型联系值得买的东西基金 第十二股息公报

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1.

公 告 根本信 息

基金定义 工 银 瑞 信 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金

(洛夫 )

基金缩写 365体育在线向上推起联系 (洛夫 ) (缩写) : 工

银双债)

基金主信号 164814

基金和约见效日期 2013 年 9 25个月 日

基金主管姓名 工银瑞信基金应付股份有限公司

基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

公报根底 主要成分 中华人民共和国联系值得买的东西基金法 、

上级的发行联系值得买的东西基金应付办法

的 有 关 规 定 、 《 工 银 瑞 信 双 债 增 强 债 券 型

联系值得买的东西基金基金和约》的公司或企业商定

进项分派作为论据的事实日 2017 年 3 31个月 日

使死亡进项分派基准

日本互插目标

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位)):人民币)

1,649,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位)): 人民币)

989,

附加费示意图(单位))):元/ 10 份基金 分享)

年度补偿股息的阐明

附加费是基金的第十二股息。,2017

年度第二次股息补偿

注: 适合基金进项分派的互插合格证明, 每季 度末每份基金共有可分派进项超越 元时, 至

少分派 1 次, 进项分派至多的是每年。 12 次, 每回进项分派的相称不少于进项分派作为论据的事实日可供分

配言归正传的 60% 。

2. 与 分 红 相 关的 其 他 信 息

合法利益登记簿日 2017 年 4 18个月 日

除息日 2017 年 4 19个月 白日(在田地里) ) 2017 年 4 18个月 天(出现在舞台上) )

现钞股息补偿日 2017 年 4 20个月 日

甜瓜宾语 基金的一切资产在利益登记簿日登记簿。 额

持有人。

附加费再值得买的东西互插事项阐明

1 、股息选择 再值得买的东西值得买的东西者,其现钞股息将是 2017 年4 月

18 星期天基金 产权股票净值替换为基金共有。

2 、 股息再值得买的东西的共有可以付赎金救人开端日期。: 2017 年 4 20个月 日。

涉税事项特性描述 据宝藏、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《宝藏、

国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通工银瑞信双股激化联系型联系值得买的东西基金 第十二股息公报

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知》 ,基金到 值得买的东西者分派的基金进项,暂免所得税。

本钱互插事项阐明 1 、基金的使被安排好 附加费分赃免去。

2 、 股息选择再值得买的东西办法的值得买的东西者其甜瓜所替换的基金共有免

收申购费。

注: 该基金的除息日为 2017 年4 月 19 日,场 除息日是 2017 年4 18个月 日。

3. 其 他 需 要 暗示 的 事 项

1 、合法利益分派 持久(2017) 年 4 14个月 日至 2017 年4 月 18 星期天) 跨零碎终止资产转变 。

2 、 这种甜瓜不会的交换文娱的风险和有助益特点。, 它不会的减少基金的值得买的东西风险,也不会的增大基金的值得买的东西。

值得买的东西进项。

3 、 财产净价值已调解为股息股息。 1 元 在初始教派不远地, 在义卖市场动摇等纠纷的压紧下, 基金值得买的东西依然

基金可能性在减少或净值可能性仍少于INI。

4 、辅导办法

基金主管的客户侍者电传代码。:400-811-9999。

二。基金主管网站: 。

5 、 风险暗示: 基金主管接纳老实言而有信。、 刻苦履行的 基本上应付和应用基金资产, 但它不克不及保证人

证明基金必不可少的事物有利可图,它也不克不及保证人最底下的进项。。基金股息对基金净共有的压紧,不会的交换基金的风险

进项特点,不会的减少基金值得买的东西风险或扩张值得买的东西。基金的过来业绩一点也没有代表逼近业绩。,敬请

值得买的东西者关怀值得买的东西风险。