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365体育在线增强债券A值得买吗

2018-09-16 14:12:31 |252次|

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  基金姓名 365体育在线向上推起建立互信关系型保证覆盖基金 基金缩写词 365体育在线向上推起建立互信关系A

  基金行为准则000047(前端)基金典型建立互信关系典型

  发行日期 2013年03月06日 建立日期/余地 2013年03月14日/亿份

  资产余地为10亿元。:2015, 06/30)持股除为1亿。:2015年06月30日)

  中国银行华夏基金托管人基金领袖

  基金领袖刘婉俊复兴每分赃惩罚股息

  行政费(年)托管率(年)

  去市场买东西服侍率(年)最高点订阅率-(前端)

  最高点购买行为率(前端)最高点赎救率(前端)

  介绍人建立互信关系指示在其次的基金的根本目的。

  腰槽表停止基金腰槽表查询:

  按交谈期扩音机度阅读。:元)

  2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30

  一、进项: 10,213,550,000.00 -1,082,280,000.00 -853,066,800.00 -2,333,964,000.00

  1。利钱进项7,397,954.00 6,041,841.00 10,171,720.00 356,318.00

  在监狱里:存款利钱进项2,183,330.00 1,304,293.00 1,315,012.00 343,362.40

  在监狱里:建立互信关系利钱进项58,282.36 47,786.23 60,589.01 12,955.66

  在监狱里:资产保证化的利钱进项

  2。覆盖进项

  (花钱的东西由'-')装满1,288,110,000.00 -199,771,300.00 289,436,000.00 298,346,900.00

  基中:证券覆盖进项721,914,100.00 -517,463,600.00 -224,047,700.00 60,839,510.00

  基中:基金覆盖进项

  基中:建立互信关系覆盖进项15,721,930.00 14,433,410.00 5,120,926.00 2,719,842.00

  在监狱里:资产保证化的覆盖进项

  在监狱里:衍生产量进项58,432,980.00 72,090,080.00 68,431,440.00 -5,727,916.00

  在监狱里:股息给报酬率492,040,900.00 231,168,700.00 439,931,300.00 240,515,500.00

  三。公允代价变化进项

  (花钱的东西由'-')装满8,915,097,000.00 -890,587,900.00 -1,155,444,000.00 -2,637,041,000.00

  4。外汇进项

  (花钱的东西由'-'填写)

  5。停止进项

  (花钱的东西由'-')装满2,944,056.00 2,037,467.00 2,769,674.00 4,374,240.00

  减:二、费 144,312,900.00 68,766,630.00 131,408,500.00 61,519,340.00

  1。领袖给报酬103,143,300.00 48,673,190.00 96,053,290.00 46,412,700.00

  2。栈租20,628,670.00 9,734,639.00 19,210,660.00 9,282,540.00

  三。去市场买东西服侍费

  4。交易费12,550,860.00 6,771,686.00 9,618,680.00 2,903,288.00

  5。利钱惩罚

  在监狱里:出卖和回购金融融资

  6。停止费7,990,084.00 3,587,114.00 6,525,855.00 2,920,819.00

  三、腰槽总额

  失败列在10号中。,069,240,000.00 -1,151,047,000.00 -984,475,200.00 -2,395,483,000.00

  减:所得税费 --- --- --- ---

  四、净腰槽

  失败列在10号中。,069,240,000.00 -1,151,047,000.00 -984,475,200.00 -2,395,483,000.00

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