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雅化集团:2015年年度审计报告

单位:四川雅华产业组分开有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 腊尽冬残一共 年首一共 游资: 货币资产 75,767,892.12 78,009,223.60 市性财源融资 应收赞颂票据 19,151,588.49 9,600, 应收赞颂赞颂 十四个、1 38,097, 55,080,527.31 预付款款子 2,688,231.17 19,097,526.38 应收赞颂利钱 应收赞颂分派金 54, 另一边应收赞颂款 十四个、2 248,996, 59,836,872 存货 8,487,84 10,368,689.78 岁内文件、协议等失效的非游资 另一边游资 247,456,099.99 150,000, 游资总和 640,699,919.92 381,992,837.69 非游资: 可供使赞成财源融资 1,537,4 1,537,4 构思至文件、协议等失效使就职 临时应收赞颂款 临时股权使就职 十四个、3 1,696,568,574.87 1,717,413,440.58 使就职性实际情形 171, 固定资产 52,291,980.26 57,240,598.22 在建工程 36,427,236 21,276,197.56 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 65,405,687.02 67,335,054.25 发展补偿 信誉 临时递延费 2,854,799.03 2,127,681.05 递延所得税资产 3,530,703.09 3,370,730.43 另一边非游资 非游资总和 1,858,616,455.73 1,870,472,302.50 资产一共 2,499,316,375.65 2,252,465,140.19 法定代理人:高欣 一本正经会计师工作的一本正经人:杨庆 会计师机构一本正经人:杨庆 总公司财务状况表 (续) 2015年12月31日 编制单位:四川雅华产业组分开有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 腊尽冬残一共 年首一共 跑倾向: 短期专款 135,066,8 61,190, 市性财源倾向 周旋票据 2,500, 周旋赞颂 10,088,565.79 15,786,907.13 预收款子 2,140,312.12 1,609,889.59 周旋工作薪酬 19,172,223.55 10,729,994.78 应交税务费 8,135,956.39 4,386,858.16 周旋利钱 1,654, 周旋分派金 另一边周旋款 429,774,113 415,590,898.50 岁内文件、协议等失效的非跑倾向 另一边跑倾向 跑倾向总和 606,032,617.76 511,794,548.16 非跑倾向: 临时专款 周旋联系 临时周旋款 工作临时工资待遇 5,109,107.74 6,329,559.69 专项周旋款 11,186,881.20 11,186,881.20 估计倾向 递延进项 12,300, 11,200, 递延所得税倾向 另一边非跑倾向 非跑倾向总和 28,595,988.94 28,716,440.89 倾向总和 634,628,606.70 540,510,989.05 隐名权利: 公正裁决 960,000, 480,000, 资产公积 347,222,158.21 831,187,667.32 减:库存股 另一边束进项 -1,969,900.15 722, 专项喧闹地区 16,863,230.09 16,863,230.09 盈余公积 96,556,753.62 75,817,628.65 未分派获益 446,015,527.18 307,363,402.43 隐名权利总和 1,864,687,7 1,711,954,151.14 倾向总数与隐名权利 2,499,316,375.65 2,252,465,140.19 法定代理人:高欣 一本正经会计师工作的一本正经人:杨庆 会计师机构一本正经人:杨庆 合获益表 2015年度 编制单位:四川雅华产业组分开有限公司 单位:人民币元 一则 脚注 岁的标号 前岁的款额 一、营业一般收益 六、39 1,343,349,636.52 1,454,867,567.30 到站的:营业收益 六、39 1,343,349,636.52 1,454,867,567.30 利钱收益 辅助费及佣钱收益 二、营业总本钱 1,251,303,621.06 1,183,845,595.32 到站的:营业本钱 六、39 796,893,307.23 768,022,982.56 利钱补偿 再保险费 营业税金及附加 六、40 14,166,94 17,013,965.97 卖费 六、41 83,913,635.87 96,357,534.47 管理费 六、42 291,778,149.62 286,172,772.95 财务费 六、43 17,598,065.72 7,409,432.65 资产减值缩减 六、44 46,953,518.14 8,868,906.72 加:公允价钱进项互换 数字填写 使就职进项(缩减以“-”数字填写 六、45 70,795, 32,833,093.20 到站的:工商业公司和工商业公司的使就职报复 36,482,990.41 16,170,786.03 汇兑进项(缩减以“-”数字填写 三、营业获益(损耗以“-”数字填写 162,841, 303,855,065.18 加:营业外收益 六、46 7,288,862.66 11,783,784.11 到站的:办理非游资 295,545.66 2,368,493.84 减:营业外补偿 六、47 5,394,033.49 10,866,257.37 到站的:非游资办理缩减 4,427,026.67 8,484,563.54 四、获益总数(损耗总数以“-”数字填写 164,736,410.26 304,772,591.92 减:所得税务费 六、48 36,937,227.81 55,835,555.78 五、净获益(净损耗以“-”数字填写 127,799,182.45 248,937,036.14 归属于总公司隐名的净获益 118,531,828.99 227,483,219.52 多数隐名盈亏账目 9,267,353.46 21,453,816.62 六、另一边束进项 六、49 -9,430,460.12 -2,190,596.65 归属于总公司专卖药品权另一边束效益效益 -8,307,403.90 -1,316,750.86 (1)另一边盈亏账目土地分派的束进项; -8,307,403.90 -1,316,750.86 1.权利法下被使就职单位以来将重搭配进损 -2,692,122.80 722, 另一边束效益效益 2。外汇日记折算 -5,615,281.10 -2,038,973.51 另一边多数隐名的束进项 -1,123,056.22 -873,845.79 七、一般收益总数 118,368,722.33 246,746,439.49 归属于总公司隐名的一般收益总数 110,224,425.09 226,166,468.66 归属于多数隐名的一般收益总数 8,144,297.24 20,579,970.83 八、每股进项: (i)每股根本进项 0.12 0.24 (二)每股摊薄进项 0.12 0.24 法定代理人:高欣 一本正经会计师工作的一本正经人:杨庆 会计师机构一本正经人:杨庆 96,925, 总公司获益表 2015年度 编制单位:四川雅华产业组分开有限公司 单位:人民币元 一则 脚注 岁的标号 前岁的款额 一、营业收益 十四个、4 205494,200.92 263,644,380.04 减:营业本钱 十四个、4 97,461,317 135,823,771.24 营业税金及附加 2,322,822.12 2,929,467.04 卖费 19,762,746.08 20,263,051.97 管理费 59,553,135.15 59,428,886.67 财务费 8,145,947.52 10,570,029.54 资产减值缩减 19,295,816.20 -17,727.97 加:公允价钱进项互换 数字填写 使就职进项(缩减以“-”数字填写 十四个、5 213,591,159.91 152,534,957.25 到站的:工商业公司和工商业公司的使就职 34,993,512.59 6,746,479.39 资进项 二、营业获益(损耗以“-”数字填写 212,543,583.09 187,181,858.80 加:营业外收益 3,961,889.16 4,435,815 到站的:办理非游资 262,098.16 1,717,875.73 减:营业外补偿 360,996.79 1,132,964.49 到站的:非游资办理缩减 88,382.15 290,454.94 三、获益总数(损耗总数以“-”数字填写 216,144,475.46 190,484,705.76 减:所得税务费 8,753,225.74 6,909,494 四、净获益(净损耗以“-”数字填写 207,391,249.72 183,575,214.32 五、另一边束进项 -2,692,122.80 722, (1)另一边盈亏账目土地分派的束进项; -2,692,122.80 722, 1。权利法将在使就职后重行搭配。 -2,692,122.80 722, 损另一边束效益效益中拿的共有 六、一般收益总数 204,699,126.92 184,297,436.97 法定代理人:高欣 一本正经会计师工作的一本正经人:杨庆 会计师机构一本正经人:杨庆 合现钞流量表 2015年度 编制单位:四川雅华产业组分开有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 岁的标号 前岁的款额 一、经纪运用现钞流量: 卖商品、陈设工役制收到的现钞 1,113,885,302.55 1,317,772,022.23 客户存款和交换存款净增额 资产净增加 回购事情资产净增额 收到的税务费汇款 接纳与事情运用相互关系的另一边现钞 六、50 51,219,762.80 20,533,129.57 经纪运用现钞流入 1,165,105,065.35 1,338,305,151.80 买通商品、工役制薪水打中现钞 369,657,075.38 485,674,318.35 客户记入贷方和垫款净增额 付给利钱、佣钱和佣钱的现钞 付给分派金保险单 付给给职员和职员的现钞 254,078,157.09 261,505,668.48 付给的各项税务费 169,265,394.79 219,801,787.55 付给与事情运用参与的另一边现钞 六、50 142,590,383.35 173,810,508.12 营业现钞流出物量 935,591,011 1,140,792,282.51 经纪运用现钞流量净数 229,514,054.74 197,512,869.29 二、使就职运用现钞流量: 使就职回收所得现钞 1,357,724,060.94 1,226,685,273.97 使就职进项收到的现钞 47,378,539.92 23,768,453.25 办理固定资产、从无形资产和另一边临时资产中回收的现钞净数 1,504,117.48 5,553,496.19 办理分店及另一边营业单位收到的现钞净数 447, 收到与另一边使就职运用相互关系的现钞 六、50 71,678, 使就职现钞流入 1,406,606,718.34 1,328,132,757.80 紧握固定资产、无形资产和另一边临时资产付给的现钞 52,407,994.75 81,928,932 使就职付给的现钞 1,448,857,999.99 1,257,080,740 担保物记入贷方净增额 分店及另一边事情单位付给的现钞净数 67,384, 付给与使就职运用参与的另一边现钞 使就职运用现钞流量 1,501,265,994.74 1,406,393,800.79 使就职运用现钞流量净数 -94,659,276.40 -78,261,042.99 三、筹资运用发生的现钞流量: 使就职收到的现钞 4,000, 10,620, 到站的:多数隐名隶属公司收到的现钞 4,000, 10,620, 从记入贷方中购置物的现钞 215,141,9 191,926,15 联系发行收到的现钞 收到另一边现钞相互关系现钞 六、50 现钞流量流入 219,141,9 202,546,15 归还倾向所付给的现钞 310,260,35 332,009,726.91 分派分派金、付给利钱或付给利钱的现钞 61,167,485.50 147,930,961.16 到站的:分店向多数隐名付给的股息、获益 10,759,268.20 19,387,548.90 付给另一边现钞相互关系现钞 六、50 31,971, 3,232, 筹资运用现钞流出物基址图 403,399,841.15 483,173,430.18 筹资运用发生的净现钞流量 -184,257,921.15 -280,627,274.18 四、汇率互换对现钞和现钞等价物的冲击 -6,135,837.52 -841,303.72 五、现钞及现钞等价物净增加额 六、50 -55,538,980.33 -162,216,751.60 加:初始现钞和现钞等价物用天平称 六、50 187,270,058.58 349,486,810.18 六、末端的现钞和现钞等价物用天平称 六、50 131,731, 187,270,058.58 法定代理人:高欣 一本正经会计师工作的一本正经人:杨庆 会计师机构一本正经人:杨庆 总公司现钞流量表 2015年度 编制单位:四川雅华产业组分开有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 岁的标号 前岁的款额 一、经纪运用现钞流量: 卖商品、陈设工役制收到的现钞 197,657,609.94 222,481,121.21 收到的税务费汇款 接纳与事情运用相互关系的另一边现钞 125,075,978.30 117,412,627.93 经纪运用现钞流入 322,733,588.24 339,893,749.14 买通商品、工役制薪水打中现钞 47,572,492.55 84,611,788.50 付给给职员和职员的现钞 45,294,962.72 47,394,981.62 付给的各项税务费 27,842,911.26 39,982,272.60 付给与事情运用参与的另一边现钞 306,921,788.17 148,148,452.30 营业现钞流出物量 427,632,154.70 320,137,495.02 经纪运用现钞流量净数 -104,898,566.46 19,756,254.12 二、使就职运用现钞流量: 使就职回收所得现钞 1,243,000, 827,545, 使就职进项收到的现钞 179,906,029.91 143,920,477.86 办理固定资产、无形资产和另一边临时资产的回收 1,152,74 1,222, 的现钞净数 办理分店及另一边营业单位收到的现钞净数 收到与另一边使就职运用相互关系的现钞 68,166, 使就职现钞流入 1,424,058,771.91 1,040,854,277.86 紧握固定资产、无形资产和另一边临时资产的付给 11,210,768.05 11,017,598.86 的现钞 使就职付给的现钞 1,325,299,999.99 893,636,847.43 分店及另一边事情单位付给的现钞净数 付给与使就职运用参与的另一边现钞 使就职运用现钞流量 1,336,510,768.04 904,654,446.29 使就职运用现钞流量净数 87,548,003.87 136,199,837 三、筹资运用发生的现钞流量: 使就职收到的现钞 从记入贷方中购置物的现钞 215,141,9 63,116, 联系发行收到的现钞 收到另一边现钞相互关系现钞 现钞流量流入 215,141,9 63,116, 归还倾向付给的现钞 153,650, 152,737, 分派分派金、获益现钞或利钱付给 46,382,489.39 128,543,412.26 付给另一边现钞相互关系现钞 3,232, 筹资运用现钞流出物基址图 200,032,689.39 284,513,154.37 筹资运用发生的净现钞流量 15,109,231 -221,397,154.37 四、汇率互换对现钞和现钞等价物的冲击 -162,819.88 五、现钞及现钞等价物净增加额 -2,241,338 -65,603,888.56 加:初始现钞和现钞等价物用天平称 78,009,223.60 143,613,112.16 六、末端的现钞和现钞等价物用天平称 75,767,892.12 78,009,223.60 法定代理人:高欣 一本正经会计师工作的一本正经人:杨庆 会计师机构一本正经人:杨庆 隐名权利互换 2015年度 编制单位:四川雅华产业组分开有限公司 单位:人民币元 岁的标号 项 目 总公司隐名的加标题 多数隐名权利 专卖药品权利总和 公正裁决 资产公积 另一边束进项 专项喧闹地区 盈余公积 未分派获益 一、不久以前的抵消 480,000, 852,150,140.03 -1,410,092.15 69,987,341.33 75,817,628.65 684,321,029.85 203,014,000.80 2,363,880,048.51 加:会计师保险单更动 早期过失修正 同一的把持下客人合 另一边 二、年首的抵消 480,000, 852,150,140.03 -1,410,092.15 69,987,341.33 75,817,628.65 684,321,029.85 203,014,000.80 2,363,880,048.51 三、年的互换量缩减了。 480,000, -487,324,998.54 -8,307,403.90 3,687,767.20 20,739,124.97 41,012,018.64 -19,521,002.96 30,285,505.41 “-”数字填写 (一)一般收益总数 -8,307,403.90 118,531,828.99 8,144,297.24 118,368,722.33 (二)隐名使就职与资产减量 -7,324,998.54 -8,780, -28,358,783.36 -44,464,467.28 1。隐名使就职权益股 -28,358,783.36 -28,358,783.36 2。另一边股权构思人使就职资产 三。隐名权利付给的分开标号 4。另一边 -7,324,998.54 -8,780, -16,105,683.92 (三)获益分派 20,739,124.97 -68,739,124.97 -48,000, 1。其他人员盈余的抽象的 20,739,124.97 -20,739,124.97 2。专卖药品(或隐名)的分派 -48,000, -48,000, 三。另一边 (四)隐名权利的在内侧地转变 480,000, -480,000, 1。资产存量向资产存量转变 480,000, -480,000, 2。其他人员股权向股权资产转变 三。其他人员盈余实现缩减 4。另一边 (五)特殊喧闹地区 3,687,767.20 693,483.16 4,381,250.36 1。抽象的退休年龄 12,985,987 1,498,778.62 14,484,760.09 2。运用退休年龄 -9,298,214.27 -805,295.46 -10,103,509.73 (六)另一边 四、年度抵消 960,000, 364,825,149 -9,717,496.05 73,675,108.53 96,556,753.62 725,333,048.49 183,492,997.84 2,394,165,553.92 法定代理人:高欣 一本正经会计师工作的一本正经人:杨庆 会计师�